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兴华瑞丰混合C(011000)

2022-09-27     0.91390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值674.6520,322.7820,322.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-64.4350.8750.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21.394,634.00117.95
基金赎回款34.6824,333.0018,243.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.29-19,699.00-18,125.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值596.93674.652,248.33