-1.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,384.12 | 54,417.20 | 54,417.20 | 47,935.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,293.34 | -468.82 | 2,527.04 | 3,477.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.91 | 11,878.28 | 11,503.80 | 3,004.14 |
| 基金赎回款 | 5,582.25 | 37,442.55 | 31,745.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,471.35 | -25,564.27 | -20,241.72 | 3,004.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,619.44 | 28,384.12 | 36,702.53 | 54,417.20 |