-0.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,762.56 | 4,762.56 | 5,217.40 | 5,217.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,067.51 | -1,005.89 | -1,223.85 | -405.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,429.07 | 2,992.94 | 5,606.27 | 2,712.05 |
| 基金赎回款 | 3,123.38 | 2,232.58 | 4,837.25 | 3,220.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 305.69 | 760.36 | 769.02 | -508.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,000.75 | 4,517.04 | 4,762.56 | 4,303.99 |