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同泰大健康主题混合C(011003)

2025-06-12     0.49443.3661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,000.754,000.754,762.564,762.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-738.65-628.59-1,067.51-1,005.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款698.60148.803,429.072,992.94
基金赎回款1,614.88986.483,123.382,232.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-916.28-837.68305.69760.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,345.812,534.484,000.754,517.04