-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,309.10 | 16,309.10 | 33,820.92 | 33,820.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,327.11 | 1,165.90 | 246.69 | 317.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,624.30 | 69,211.48 | 11,773.13 | 1,004.57 |
| 基金赎回款 | 93,684.08 | 45,672.36 | 29,531.64 | 14,232.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,940.23 | 23,539.11 | -17,758.51 | -13,228.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,576.43 | 41,014.11 | 16,309.10 | 20,910.36 |