0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,714.64 | 261,714.64 | 56,967.52 | 56,967.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,295.97 | 10,328.03 | 5,656.32 | 1,885.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,029,601.24 | 1,253,698.51 | 1,378,643.20 | 638,610.26 |
| 基金赎回款 | 1,878,863.66 | 770,200.40 | 1,179,552.39 | 530,454.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,737.58 | 483,498.11 | 199,090.81 | 108,155.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 428,748.19 | 755,540.77 | 261,714.64 | 167,008.58 |