0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,714.64 | 56,967.52 | 56,967.52 | 22,234.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,328.03 | 5,656.32 | 1,885.22 | 734.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,253,698.51 | 1,378,643.20 | 638,610.26 | 318,503.76 |
| 基金赎回款 | 770,200.40 | 1,179,552.39 | 530,454.42 | 284,505.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 483,498.11 | 199,090.81 | 108,155.85 | 33,998.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 755,540.77 | 261,714.64 | 167,008.58 | 56,967.52 |