0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,626.68 | 16,749.05 | 16,749.05 | 13,748.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,895.99 | 1,707.92 | 600.84 | 333.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,590.41 | 327,384.68 | 156,876.33 | 60,157.71 |
| 基金赎回款 | 263,653.90 | 252,214.97 | 83,895.85 | 57,490.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,936.51 | 75,169.71 | 72,980.48 | 2,667.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,459.18 | 93,626.68 | 90,330.37 | 16,749.05 |