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嘉合锦元回报混合C(011016)

2025-05-27     0.8098-0.2095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,126.628,836.478,836.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-914.37-746.069.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00930.0155.8134.98
基金赎回款0.001,320.313,019.611,871.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-390.29-2,963.79-1,836.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.003,821.955,126.627,009.17