1.0808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,126.62 | 8,836.47 | 8,836.47 | 16,250.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -914.37 | -746.06 | 9.19 | -531.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 930.01 | 55.81 | 34.98 | 40.95 |
| 基金赎回款 | 1,320.31 | 3,019.61 | 1,871.47 | 6,922.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -390.29 | -2,963.79 | -1,836.49 | -6,881.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,821.95 | 5,126.62 | 7,009.17 | 8,836.47 |