0.2080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,521.89 | 73,521.89 | 177,393.32 | 177,393.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,508.81 | 275.14 | 1,536.94 | 2,527.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.62 | 34.53 | 46.45 | 38.15 |
| 基金赎回款 | 35,394.88 | 15,530.93 | 105,454.81 | 84,835.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,324.26 | -15,496.40 | -105,408.36 | -84,797.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,706.45 | 58,300.63 | 73,521.89 | 95,122.71 |