0.8859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,982.92 | 11,982.92 | 31,483.96 | 31,483.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,428.58 | 853.45 | 961.17 | 807.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,909.88 | 715.38 | 557.19 | 442.33 |
| 基金赎回款 | 4,479.12 | 2,728.72 | 21,019.40 | 13,963.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,569.25 | -2,013.34 | -20,462.22 | -13,521.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,842.25 | 10,823.02 | 11,982.92 | 18,770.54 |