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景顺长城安泽回报一年持有期混合A(011018)

2024-03-18     1.15110.1218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,483.9678,124.9478,124.9473,105.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
807.66449.431,487.654,441.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款442.3319,593.6916,126.01578.24
基金赎回款13,963.4166,684.0960,619.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,521.08-47,090.41-44,493.89578.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,770.5431,483.9635,118.7078,124.94