-3.4793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,182.30 | 280,352.67 | 280,352.67 | 433,295.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,818.74 | -37,168.74 | 11,814.73 | -103,419.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,152.18 | 3,958.61 | 2,556.12 | 8,620.62 |
| 基金赎回款 | 11,618.07 | 31,960.24 | 17,368.12 | 58,144.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,465.89 | -28,001.63 | -14,812.00 | -49,523.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,535.15 | 215,182.30 | 277,355.39 | 280,352.67 |