0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,711.29 | 34,711.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.59 | 224.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,298.61 | 9,999.80 |
| 基金赎回款 | -44,953.05 | 10,185.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,654.45 | -185.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305.43 | 34,749.54 |