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九泰久元量化股票A(011025)

2022-02-14     0.9968-1.4922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,744.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,313.85
基金赎回款20,779.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,465.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,434.15