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九泰久元量化股票C(011026)

2022-02-14     0.9903-1.5019%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值20,744.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		155.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,313.85
基金赎回款20,779.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,465.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,434.15