-0.1509% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,883.41 | 5,883.41 | 10,583.54 | 10,583.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 365.59 | 192.43 | -781.46 | 129.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.25 | 190.72 | 948.38 | 517.02 |
| 基金赎回款 | 1,219.01 | 858.24 | 4,867.05 | 1,269.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -956.76 | -667.53 | -3,918.67 | -752.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,292.24 | 5,408.31 | 5,883.41 | 9,960.19 |