-0.1910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,203.43 | 4,203.43 | 6,620.93 | 6,620.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -187.70 | 99.66 | -1,842.65 | -1,209.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,560.45 | 2,395.19 | 1,525.87 | 438.74 |
| 基金赎回款 | 6,205.05 | 2,720.50 | 2,100.73 | -437.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -644.60 | -325.30 | -574.86 | 1.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,371.13 | 3,977.78 | 4,203.43 | 5,412.54 |