0.2834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,652.66 | 254,852.55 | 254,852.55 | 476,828.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,674.61 | 5,649.71 | 9,078.68 | -8,508.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,331.05 | 63,828.82 | 25,892.97 | 100,293.49 |
| 基金赎回款 | 82,347.63 | 164,678.42 | 112,675.75 | 313,761.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,016.58 | -100,849.60 | -86,782.78 | -213,467.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,310.69 | 159,652.66 | 177,148.45 | 254,852.55 |