-0.4204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,852.55 | 254,852.55 | 476,828.29 | 476,828.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,649.71 | 9,078.68 | -8,508.04 | -3,311.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,828.82 | 25,892.97 | 100,293.49 | 79,977.71 |
| 基金赎回款 | 164,678.42 | 112,675.75 | 313,761.18 | 181,709.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,849.60 | -86,782.78 | -213,467.69 | -101,731.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,652.66 | 177,148.45 | 254,852.55 | 371,785.10 |