-1.0003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,063.21 | 143,063.21 | 170,637.50 | 170,637.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,166.93 | -14,478.83 | -25,422.80 | -1,160.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,455.61 | 52,281.08 | 193,486.04 | 124,516.15 |
| 基金赎回款 | 176,807.61 | 58,620.26 | 195,637.52 | 121,430.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,352.00 | -6,339.18 | -2,151.49 | 3,085.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,878.13 | 122,245.20 | 143,063.21 | 172,563.07 |