-4.1290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,836.66 | 104,158.11 | 104,158.11 | 104,659.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,357.70 | -23,991.33 | -26,577.67 | -30,703.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,402.84 | 268,636.79 | 150,067.06 | 260,289.90 |
| 基金赎回款 | 77,887.25 | 227,966.91 | 105,030.62 | 230,088.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,515.59 | 40,669.88 | 45,036.44 | 30,201.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,994.54 | 120,836.66 | 122,616.88 | 104,158.11 |