4.9435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,992.21 | 61,569.23 | 61,569.23 | 74,328.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,844.55 | -4,018.91 | -2,740.99 | -13,624.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504.58 | 9,324.30 | 5,933.55 | 13,007.48 |
| 基金赎回款 | 3,819.75 | 18,882.41 | 12,654.15 | 12,142.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,315.17 | -9,558.11 | -6,720.60 | 865.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,832.49 | 47,992.21 | 52,107.64 | 61,569.23 |