0.4702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,569.23 | 61,569.23 | 74,328.55 | 74,328.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,018.91 | -2,740.99 | -13,624.58 | -8,815.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,324.30 | 5,933.55 | 13,007.48 | 3,371.90 |
| 基金赎回款 | 18,882.41 | 12,654.15 | 12,142.21 | 6,102.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,558.11 | -6,720.60 | 865.27 | -2,730.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,992.21 | 52,107.64 | 61,569.23 | 62,782.01 |