0.8396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,265.39 | 69,706.50 | 69,706.50 | 94,205.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,595.35 | -4,641.22 | -1,100.43 | -15,333.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342.41 | 677.52 | 418.35 | 2,875.49 |
| 基金赎回款 | 3,719.01 | 9,477.40 | 4,839.28 | 12,041.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,376.60 | -8,799.89 | -4,420.93 | -9,165.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,484.14 | 56,265.39 | 64,185.14 | 69,706.50 |