0.1135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,706.50 | 69,706.50 | 94,205.87 | 94,205.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,641.22 | -1,100.43 | -15,333.72 | -7,107.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677.52 | 418.35 | 2,875.49 | 1,931.23 |
| 基金赎回款 | 9,477.40 | 4,839.28 | 12,041.14 | 7,042.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,799.89 | -4,420.93 | -9,165.66 | -5,111.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,265.39 | 64,185.14 | 69,706.50 | 81,987.19 |