-0.1074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,699.99 | 17,513.48 | 17,513.48 | 42,295.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.07 | 15.09 | -22.92 | -406.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.18 | 590.06 | 533.85 | 7,511.31 |
| 基金赎回款 | 2,110.47 | 10,418.64 | 8,411.58 | 31,887.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,016.29 | -9,828.58 | -7,877.73 | -24,375.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,819.76 | 7,699.99 | 9,612.83 | 17,513.48 |