0.0525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,058.65 | 10,058.65 | 14,158.27 | 14,158.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.84 | -100.50 | 391.72 | 451.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.24 | 18.89 | 1,983.17 | 1,659.60 |
| 基金赎回款 | 4,013.43 | 2,021.58 | 6,474.50 | 4,559.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,933.19 | -2,002.69 | -4,491.34 | -2,899.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,261.31 | 7,955.46 | 10,058.65 | 11,709.36 |