0.0973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,058.65 | 14,158.27 | 14,158.27 | 71,886.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -100.50 | 391.72 | 451.03 | -445.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.89 | 1,983.17 | 1,659.60 | 390.29 |
| 基金赎回款 | 2,021.58 | 6,474.50 | 4,559.55 | 57,673.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,002.69 | -4,491.34 | -2,899.94 | -57,283.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,955.46 | 10,058.65 | 11,709.36 | 14,158.27 |