0.2078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,158.27 | 14,158.27 | 71,886.82 | 71,886.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 391.72 | 451.03 | -445.44 | -649.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,983.17 | 1,659.60 | 390.29 | 172.12 |
| 基金赎回款 | 6,474.50 | 4,559.55 | -57,673.40 | 51,174.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,491.34 | -2,899.94 | -57,283.11 | -51,002.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,058.65 | 11,709.36 | 14,158.27 | 20,235.21 |