0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,166.32 | 10,166.32 | 20,803.17 | 20,803.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -411.33 | -27.45 | 129.48 | -22.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,715.13 | 1,710.22 | 15,038.21 | 5,031.04 |
| 基金赎回款 | 4,557.85 | 1,670.02 | 25,804.54 | 20,792.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,842.71 | 40.20 | -10,766.33 | -15,761.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,912.28 | 10,179.07 | 10,166.32 | 5,019.23 |