1.3981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 915,276.17 | 915,276.17 | 1,455,154.46 | 1,455,154.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,111.13 | 20,183.28 | -327,945.85 | -241,577.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,616.12 | 887.30 | 4,413.09 | 3,489.43 |
| 基金赎回款 | 168,352.65 | 92,784.89 | 216,345.53 | 153,533.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,736.53 | -91,897.59 | -211,932.44 | -150,043.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 660,428.51 | 843,561.86 | 915,276.17 | 1,063,533.48 |