-0.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,109.85 | 371,109.85 | 61,504.37 | 61,504.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,736.54 | 4,588.65 | 4,185.63 | 1,556.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,538.55 | 193,146.80 | 1,002,813.18 | 328,414.99 |
| 基金赎回款 | 338,935.80 | 214,029.68 | 697,393.33 | 137,362.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,397.25 | -20,882.88 | 305,419.85 | 191,052.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,449.14 | 354,815.63 | 371,109.85 | 254,112.85 |