-3.4020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,612.61 | 23,612.61 | 66,856.43 | 66,856.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,416.07 | 4,726.21 | -23,396.46 | -7,472.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,985.97 | 11,502.27 | 44,586.75 | 28,794.01 |
| 基金赎回款 | 21,183.28 | 17,757.11 | 64,434.10 | 23,833.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,197.31 | -6,254.85 | -19,847.36 | 4,960.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,999.24 | 22,083.97 | 23,612.61 | 64,344.11 |