-0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,155.03 | 63,155.03 | 158,678.81 | 158,678.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 906.47 | 829.60 | -1,271.87 | -179.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,688.11 | 12,878.26 | 111,638.85 | 47,758.46 |
| 基金赎回款 | 61,167.79 | 42,014.63 | 205,890.76 | 80,288.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,479.68 | -29,136.38 | -94,251.91 | -32,530.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,581.82 | 34,848.24 | 63,155.03 | 125,968.53 |