0.1593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,246.15 | 218,080.40 | 218,080.40 | 427,068.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,487.72 | -2,408.85 | 2,047.26 | -13,880.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.31 | 79.44 | 64.55 | 538.29 |
| 基金赎回款 | 54,865.30 | 74,504.83 | 47,333.21 | 195,646.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,819.99 | -74,425.39 | -47,268.65 | -195,107.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,913.88 | 141,246.15 | 172,859.00 | 218,080.40 |