0.4177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,080.40 | 218,080.40 | 427,068.68 | 427,068.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,408.85 | 2,047.26 | -13,880.36 | -5,603.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.44 | 64.55 | 538.29 | 375.05 |
| 基金赎回款 | 74,504.83 | 47,333.21 | 195,646.21 | 121,438.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,425.39 | -47,268.65 | -195,107.92 | -121,063.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,246.15 | 172,859.00 | 218,080.40 | 300,401.66 |