0.3796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 775,483.82 | 550,227.75 | 550,227.75 | 547,501.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154,104.15 | 14,269.98 | 84,217.44 | -112,317.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 707,353.52 | 712,722.12 | 338,571.24 | 596,517.26 |
| 基金赎回款 | 519,782.97 | 501,736.02 | 197,569.03 | 481,473.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,570.54 | 210,986.09 | 141,002.22 | 115,043.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,117,158.52 | 775,483.82 | 775,447.41 | 550,227.75 |