3.6128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,723.87 | 148,100.85 | 148,100.85 | 185,730.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,805.88 | -16,604.65 | 3,065.64 | -32,947.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,483.39 | 8,609.97 | 5,464.66 | 28,869.53 |
| 基金赎回款 | 8,539.94 | 24,382.30 | 14,607.07 | 33,552.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,056.54 | -15,772.33 | -9,142.40 | -4,683.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,861.44 | 115,723.87 | 142,024.08 | 148,100.85 |