0.4442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,010.06 | 38,010.06 | 52,409.33 | 52,409.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,290.96 | 1,214.24 | 15.23 | 681.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.39 | 5.64 | 23.19 | 12.80 |
| 基金赎回款 | 10,425.09 | 5,627.08 | 14,437.70 | 5,759.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,409.70 | -5,621.44 | -14,414.51 | -5,746.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,891.32 | 33,602.85 | 38,010.06 | 47,343.80 |