0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,273.54 | 5,273.54 | 12,380.43 | 12,380.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.81 | 1,331.79 | 268.25 | 198.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,820.46 | 136,706.89 | 14,456.14 | 6,600.16 |
| 基金赎回款 | 140,861.87 | 46,598.69 | 21,831.28 | 13,634.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,958.59 | 90,108.20 | -7,375.14 | -7,034.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,067.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,219.24 | 96,713.53 | 5,273.54 | 5,545.19 |