-0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,380.43 | 12,380.43 | 34,753.41 | 34,753.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.25 | 198.76 | -2,321.21 | -1,613.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,456.14 | 6,600.16 | 9,624.44 | 5,324.81 |
| 基金赎回款 | 21,831.28 | 13,634.16 | 29,332.48 | 13,169.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,375.14 | -7,034.00 | -19,708.04 | -7,844.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 343.73 | 343.73 |
| 期末基金净值 | 5,273.54 | 5,545.19 | 12,380.43 | 24,951.80 |