1.1929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,403.40 | 6,403.40 | 11,987.68 | 11,987.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.84 | -7.60 | -3,606.42 | -1,953.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,482.39 | 1,364.66 | 1,296.66 | 686.22 |
| 基金赎回款 | 3,516.27 | 1,150.64 | 3,274.52 | 880.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 966.12 | 214.02 | -1,977.86 | -194.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,914.68 | 6,609.82 | 6,403.40 | 9,839.70 |