0.8380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,689.29 | 29,689.29 | 40,752.82 | 40,752.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.89 | -1,080.59 | -5,646.54 | -2,446.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.22 | 47.12 | 210.51 | 131.89 |
| 基金赎回款 | 3,492.16 | 1,710.76 | 5,627.50 | 2,649.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,328.94 | -1,663.64 | -5,416.99 | -2,517.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,243.46 | 26,945.06 | 29,689.29 | 35,789.13 |