0.2875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,158.80 | 231,158.80 | 282,307.24 | 282,307.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,105.26 | 14,294.85 | -38,752.72 | -12,567.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,337.96 | 61,992.92 | 164,292.40 | 135,691.63 |
| 基金赎回款 | 179,144.74 | 50,228.96 | 176,688.12 | 111,101.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,806.78 | 11,763.96 | -12,395.72 | 24,590.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,457.28 | 257,217.61 | 231,158.80 | 294,329.44 |