3.6114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,980.15 | 24,980.15 | 22,567.02 | 22,567.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,380.80 | -4,559.20 | 482.24 | -128.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,895.28 | 5,237.01 | 9,085.95 | 4,377.71 |
| 基金赎回款 | 15,279.63 | 4,184.25 | 7,155.06 | 3,871.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,384.35 | 1,052.76 | 1,930.89 | 505.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,215.00 | 21,473.71 | 24,980.15 | 22,944.17 |