0.8155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,740.38 | 54,740.38 | 102,589.72 | 102,589.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 744.13 | 1,780.12 | 543.67 | 290.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,890.58 | 20,847.83 | 30,979.16 | 6,593.19 |
| 基金赎回款 | 53,984.99 | 37,086.72 | 79,372.17 | 22,801.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,094.40 | -16,238.88 | -48,393.01 | -16,208.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,390.11 | 40,281.62 | 54,740.38 | 86,671.82 |