0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 399,761.03 | 416,662.92 | 416,662.92 | 313,781.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,684.81 | 14,366.60 | 9,102.67 | 9,650.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 81.83 | 40.66 | 100,017.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 81.83 | 40.66 | 100,017.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,350.31 | 15,872.80 | 6,785.34 |
| 期末基金净值 | 410,445.85 | 399,761.03 | 409,933.44 | 416,662.92 |