-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,514.46 | 56,514.46 | 121,856.95 | 121,856.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.71 | 1,197.54 | -2,730.04 | -1,667.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.28 | 14.85 | 120.61 | 84.74 |
| 基金赎回款 | 28,957.02 | 19,635.13 | 62,733.05 | 43,033.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,909.73 | -19,620.28 | -62,612.45 | -42,949.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,611.44 | 38,091.72 | 56,514.46 | 77,240.19 |