0.1401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,611.44 | 56,514.46 | 56,514.46 | 121,856.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 998.21 | 1,006.71 | 1,197.54 | -2,730.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,120.58 | 47.28 | 14.85 | 120.61 |
| 基金赎回款 | 9,863.93 | 28,957.02 | 19,635.13 | 62,733.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,743.35 | -28,909.73 | -19,620.28 | -62,612.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,866.29 | 28,611.44 | 38,091.72 | 56,514.46 |