0.4263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,783.94 | 149,783.94 | 268,478.49 | 268,478.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -741.39 | 3,253.52 | -24,175.58 | -14,994.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.94 | 23.94 | 50.41 | 50.41 |
| 基金赎回款 | 53,766.32 | 53,766.32 | 94,569.39 | -94,569.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,742.38 | -53,742.38 | -94,518.97 | -94,518.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,300.17 | 99,295.07 | 149,783.94 | 158,965.27 |