-0.9536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,300.17 | 95,300.17 | 149,783.94 | 149,783.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 581.77 | 356.05 | -741.39 | 3,253.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.95 | 2.95 | 23.94 | 23.94 |
| 基金赎回款 | 21,679.13 | 21,679.13 | 53,766.32 | 53,766.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,676.19 | -21,676.19 | -53,742.38 | -53,742.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,205.75 | 73,980.04 | 95,300.17 | 99,295.07 |