净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 365,859.79 | 365,859.79 | 357,741.80 | 357,741.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,378.50 | 4,737.42 | 8,117.42 | 5,340.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.55 | 0.52 | 0.71 | 0.50 |
基金赎回款 | 1.71 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.16 | 0.43 | 0.56 | 0.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 374,237.13 | 370,597.64 | 365,859.79 | 363,082.79 |