净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 567,286.51 | 750,837.04 | 750,837.04 | 899,999.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,005.42 | -143,498.27 | -73,759.15 | -16,082.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,672.64 | 17,003.75 | 11,467.08 | 56,034.26 |
基金赎回款 | 31,507.70 | 57,056.01 | 33,326.45 | 189,114.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,835.07 | -40,052.26 | -21,859.37 | -133,080.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 506,446.03 | 567,286.51 | 655,218.52 | 750,837.04 |