行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国价值创造混合A(011099)

2024-03-28     0.6883-0.2319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值567,286.51750,837.04750,837.04899,999.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,005.42-143,498.27-73,759.15-16,082.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,672.6417,003.7511,467.0856,034.26
基金赎回款31,507.7057,056.0133,326.45189,114.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,835.07-40,052.26-21,859.37-133,080.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值506,446.03567,286.51655,218.52750,837.04