0.5611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 430,204.71 | 567,286.51 | 567,286.51 | 750,837.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,956.14 | -81,301.06 | -33,005.42 | -143,498.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,794.21 | 5,956.50 | 3,672.64 | 17,003.75 |
| 基金赎回款 | 21,505.33 | 61,737.24 | 31,507.70 | 57,056.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,711.13 | -55,780.74 | -27,835.07 | -40,052.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 395,537.45 | 430,204.71 | 506,446.03 | 567,286.51 |