0.1595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 967,116.86 | 1,161,783.10 | 1,161,783.10 | 1,366,754.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -228,322.52 | -493,790.02 | -116,204.66 | -212,245.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 644,087.99 | 2,183,633.46 | 1,419,792.12 | 3,453,266.70 |
| 基金赎回款 | 592,102.85 | 1,884,509.68 | 1,089,059.92 | 3,445,993.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,985.14 | 299,123.79 | 330,732.19 | 7,273.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 790,779.48 | 967,116.86 | 1,376,310.63 | 1,161,783.10 |