0.1118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,572.43 | 13,572.43 | 20,824.33 | 20,824.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.13 | 572.16 | -897.72 | 38.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.66 | 3.23 | 544.23 | 537.85 |
| 基金赎回款 | 5,318.61 | 2,183.97 | 6,898.41 | 4,812.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,313.95 | -2,180.74 | -6,354.18 | -4,274.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,947.61 | 11,963.85 | 13,572.43 | 16,587.79 |