0.2005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,824.33 | 20,824.33 | 34,896.96 | 34,896.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -897.72 | 38.25 | -2,188.21 | -1,201.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544.23 | 537.85 | 5,763.74 | 5,731.58 |
| 基金赎回款 | 6,898.41 | 4,812.65 | 17,648.16 | 12,842.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,354.18 | -4,274.80 | -11,884.42 | -7,110.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,572.43 | 16,587.79 | 20,824.33 | 26,585.02 |